利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主に売上債権の増減額が前年同期と比べ573百万円増加、税金等調整前四半期純利益が前年同期と比べ431百万円増加、棚卸資産の増減額が前年同期と比べ1,967百万円増加したことで営業活動によるキャッシュ・フローは3,275百万円の収入(前年同期は96百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主に有形固定資産の取得による支出が237百万円と前年同期と比べ支出が92百万円増加しましたが、定期預金の増減額が前年同期と比べ1,270百万円減少したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは154百万円の収入となり、前年同期と比べ収入は1,378百万円減少となりました。

2022/11/10 9:35