#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,008百万円(9.8%)増加し、44,901百万円となりました。流動資産は、主に現金及び預金の増加により4,139百万円(12.7%)増加し、36,646百万円となりました。固定資産は、土地の取得等により有形固定資産が増加したものの、投資有価証券の減少、繰延税金資産の減少により130百万円(1.6%)減少し、8,255百万円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ686百万円(8.9%)減少し、7,039百万円となりました。流動負債は、主に支払手形及び買掛金の減少、その他の減少により547百万円(8.2%)減少し、6,164百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少により138百万円(13.7%)減少し、875百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,695百万円(14.2%)増加し、37,861百万円となりました。これは主として為替換算調整勘定の増加、利益剰余金の増加によるものであります。
2023/06/29 9:15
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4か月以内の支払期日であります。一部外貨建て営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、そのほとんどは1か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資・事業投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金についての返済期間は最長で5年となっており、リース債務については、最長で20年となっております。借入金の一部については、金利の変動リスクに晒されております。
2023/06/29 9:15