利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは6,029百万円の収入となり、前年同期と比べ収入が1,810百万円の減少となりました。これは主に売上債権及び契約資産の増減額が増加したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは781百万円の支出となり、前年同期と比べ支出が456百万円の増加となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が減少したこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,061百万円の支出と、前年同期と比べ支出が203百万円の増加となりました。これは主に短期借入金の純増減額が減少したこと等によるものです。

2024/06/27 9:21