東洋ドライルーブ（4976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,195 | 808,478 |
| 減価償却費 | 294,939 | 352,765 |
| のれん償却額 | 23,834 | 23,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126,296 | -107,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,288 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,266 | 2,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,137 | 24,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,726 | -11,556 |
| 支払利息 | 3,223 | 3,418 |
| 為替差損益（△は益） | -14,031 | -13,336 |
| 固定資産除却損 | 13,937 | 2,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -233 | -906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,303 | -7,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,864 | -25,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,078 | 14,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,052 | 29,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,201 | 144,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,467 | 7,099 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 15,292 | -17 |
| その他 | -41,515 | -15,166 |
| 小計 | 393,275 | 1,233,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,516 | 193,089 |
| 利息の支払額 | -3,104 | 2,330 |
| 法人税等の支払額 | -142,085 | -122,938 |
| 法人税等の還付額 | 1,739 | 16,877 |
| その他 | 72,432 | 76,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,772 | 1,398,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,025 | -71,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,538 | -876,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,863 | 1,459 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,402 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,905 | -4,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,241 | -201,748 |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 子会社株式の取得による収入 | 62,400 | － |
| その他 | 201 | 1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,646 | -1,081,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,392 | -330,212 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 260,000 |
| 配当金の支払額 | -60,905 | -67,525 |
| その他 | -4,437 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,735 | -138,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,420 | 48,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800,189 | 226,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,620 | 4,177,484 |
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