利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、271百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は388百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利益 254百万円、利息及び配当金の受取額105百万円、減価償却費104百万円、資金流出では売上債権の増加額 72百万円、法人税等の支払額63百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、350百万円(前年同期における投資活動により得られた資金は307百万円)となりました。これは主に、資金流入では定期預金の払戻による収入 366百万円、資金流出では定期預金の預入による支出654百万円、有形固定資産の取得による支出61百万円等によるものです。

2020/02/14 11:51