利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、300百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は271百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前四半期純利益283百万円、仕入債務の増加額160百万円、減価償却費113百万円、資金流出では売上債権の増加額342百万円、持分法による投資利益67百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により得られた資金は、139百万円(前年同期における投資活動により使用した資金は350百万円)となりました。これは主に、資金流入では定期預金の払戻による収入680百万円、資金流出では定期預金の預入による支出363百万円、有形固定資産の取得による支出149百万円等によるものです。

2021/02/12 13:06