利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,463百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は942百万円)となりました。これは主に、資金流入では税金等調整前当期純利益859百万円、減価償却費414百万円及び売上債権の増減額385百万円、資金流出では法人税等の支払額253百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,964百万円(前年同期における投資活動により使用した資金は2,025百万円)となりました。これは主に、資金流出では有形固定資産の取得による支出1,303百万円、定期預金の預入による支出800百万円及び投資有価証券の取得による支出333百万円、資金流入では定期預金の払戻による収入500百万円等によるものです。

2026/09/24 15:57