利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は196億円減少しました(前年同期は327億円の減少)。これは、仕入債務の減少及び未払消費税の減少等の減少要因が、税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び売上債権の減少等の増加要因を上回ったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、資金は260億円減少しました(前年同期は132億円の減少)。これは、主に有形固定資産の取得、関係会社株式の取得及び短期貸付金の増加によるものです。

2015/08/13 15:00