利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は201億円増加しました(前年同期は196億円の減少)。これは、主に減価償却費、税金等調整前四半期純利益及びたな卸資産の減少等の増加要因が、仕入債務の減少等の減少要因を上回ったことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、資金は135億円減少しました(前年同期は260億円の減少)。これは、主に短期貸付金の減少及び有形固定資産の売却等の増加要因を、長期貸付金の増加及び有形固定資産の取得等の減少要因が上回ったことによるものです。

2016/08/12 11:31