シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,426 | 960 |
| 減価償却費 | 1,873 | 1,692 |
| のれん償却額 | 243 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -386 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -130 |
| 支払利息 | 31 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 11 |
| 固定資産除却損 | 87 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,890 | -2,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -826 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,658 | 4,451 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -28 | 99 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -246 | -393 |
| その他 | -372 | -273 |
| 小計 | 3,568 | 3,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 130 |
| 利息の支払額 | -30 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,651 | -1,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 2,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 189 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 41 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,020 | -799 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 13 | 9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -57 |
| 有価証券の売却による収入 | 110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -692 | -220 |
| その他 | -25 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636 | -299 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -126 |
| 社債の償還による支出 | -31 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -8 |
| 配当金の支払額 | -980 | -977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 35 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | -51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,525 | 16,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,391 | 16,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
