キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 42億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -17 | -76 | -22 | - | 120 | 通期 | 34 | -40 | -10 | -7 | - | 201 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -20 | -46 | -42 | - | 113 | 通期 | 24 | -63 | 21 | -38 | - | 183 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -17 | -111 | 34 | - | 106 | 通期 | 54 | -13 | -152 | 42 | - | 72 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -23 | -26 | 5 | - | 51 | 通期 | 52 | -13 | -23 | 39 | -27 | 88 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -22 | -5 | -19 | - | 63 | 通期 | 6 | -11 | -8 | -5 | -30 | 74 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -7 | -19 | 49 | - | 103 | 通期 | 79 | 0 | -55 | 80 | -32 | 98 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -6 | -12 | 0 | - | 86 | 通期 | 11 | 22 | -31 | 33 | -16 | 99 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -2 | -7 | -32 | - | 60 | 通期 | 4 | -7 | 4 | -3 | -40 | 99 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -17 | 26 | -18 | - | 108 | 通期 | -9 | -17 | 43 | -26 | -25 | 116 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -6億6400万
- 2017年3月（連） -475.15%
- -38億1900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 41億5100万
- 2019年3月（連） -5.76%
- 39億1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億2500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 79億8300万
- 2022年3月（連） -58.83%
- 32億8700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億900万
- 2024年3月（連） -745.31%
- -26億1200万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -27億
- 2020年3月（連） -11.11%
- -30億
- 2021年3月（連） -6.67%
- -32億
- 2022年3月（連）
- -16億
- 2023年3月（連） -150%
- -40億
- 2024年3月（連）
- -25億
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.6%
- 2017年3月（連）
- 1.12%
- 2018年3月（連）
- 2.22%
- 2019年3月（連）
- 2.13%
- 2020年3月（連）
- 0.24%
- 2021年3月（連）
- 3.66%
- 2022年3月（連）
- 0.39%
- 2023年3月（連）
- 0.11%
- 2024年3月（連）
- -0.27%