キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 765 | 1,236 |
| 減価償却費 | 1,428 | 1,472 |
| のれん償却額 | 282 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -289 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -143 |
| 支払利息 | 59 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 4 |
| 固定資産除却損 | 68 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -450 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,220 | 9,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -2,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,355 | -7,534 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -74 | -14 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -201 | -126 |
| その他 | -941 | -1,013 |
| 小計 | 3,732 | 911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 142 |
| 利息の支払額 | -59 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -957 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 28 |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -301 |
| 固定資産の売却による収入 | 84 | 33 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,671 | -1,683 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -70 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -130 | -39 |
| 事業譲渡による収入 | － | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -662 |
| その他 | -250 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,334 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,154 | 507 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -316 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -813 | -815 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 93 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -162 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,146 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,768 | 6,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
