キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,236 | 1,001 |
| 減価償却費 | 1,472 | 1,434 |
| のれん償却額 | 320 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 213 | -177 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -122 |
| 支払利息 | 56 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 47 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -450 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -477 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,485 | 10,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,305 | 832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,534 | -5,934 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -126 | -142 |
| その他 | -1,013 | -766 |
| 小計 | 911 | 6,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 119 |
| 利息の支払額 | -56 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -695 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 5,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -1 |
| 固定資産の売却による収入 | 33 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,683 | -683 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20 | 55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 70 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | － |
| 事業譲渡による収入 | 450 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -662 | － |
| その他 | -4 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 507 | -647 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -559 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -815 | -816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 93 | 30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | -140 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,498 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,385 | 10,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
