シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 438 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,353 |
| のれん償却額 | 316 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -177 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -132 |
| 支払利息 | 64 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -260 |
| 負ののれん発生益 | -109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,254 | 9,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 832 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,934 | -7,619 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11 | 17 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -142 | -147 |
| その他 | -766 | -1,869 |
| 小計 | 6,842 | 1,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 128 |
| 利息の支払額 | -65 | -50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,314 | -1,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,581 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -310 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 617 |
| 固定資産の取得による支出 | -683 | -930 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 55 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 70 | 5 |
| 事業譲受による支出 | -38 | － |
| その他 | -135 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -647 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 238 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -816 | -814 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -139 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,906 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,291 | 8,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
