キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 326 | 765 |
| 減価償却費 | 1,480 | 1,428 |
| のれん償却額 | 247 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -132 | -289 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -117 |
| 支払利息 | 65 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,770 | 8,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,940 | -5,355 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21 | -74 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -303 | -201 |
| その他 | -1,805 | -941 |
| 小計 | 3,716 | 3,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 116 |
| 利息の支払額 | -65 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,304 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,076 | 2,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 13 |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -400 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 84 |
| 固定資産の取得による支出 | -806 | -1,671 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 34 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -769 | － |
| その他 | -109 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,912 | -1,154 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -425 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,295 | -813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| その他 | -137 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,128 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,744 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,217 | 5,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
