キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 504 | 326 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,480 |
| のれん償却額 | 134 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,153 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -157 | -132 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -157 |
| 支払利息 | 68 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -37 | 1 |
| 固定資産除却損 | 41 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -368 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,296 | 10,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,564 | -6,940 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 434 | -21 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -184 | -303 |
| その他 | -89 | -1,805 |
| 小計 | 485 | 3,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 121 |
| 利息の支払額 | -61 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,654 | 1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,123 | 5,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 45 |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -100 |
| 固定資産の売却による収入 | 404 | 26 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,538 | -806 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -270 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 97 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -665 | -769 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| その他 | -55 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,732 | -8,912 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -880 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -962 | -1,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 591 | － |
| その他 | -233 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | -11,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,798 | -7,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,261 | 10,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
