キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,396 | 504 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,393 |
| のれん償却額 | 110 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -2,153 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -91 | -157 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -145 |
| 支払利息 | 33 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | -37 |
| 固定資産除却損 | 75 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,400 | 6,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,882 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,010 | -5,564 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70 | 434 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -772 | -184 |
| その他 | -295 | -89 |
| 小計 | -235 | 485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 106 |
| 利息の支払額 | -33 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -47 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 404 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,723 | -1,538 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -270 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 40 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -665 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 0 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -85 | |
| その他 | -18 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,463 | -3,732 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -527 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -958 | -962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 591 |
| その他 | -186 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,642 | -4,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,942 | -8,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,031 | 11,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
