キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108 | 1,396 |
| 減価償却費 | 1,096 | 1,112 |
| のれん償却額 | 126 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -114 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | -91 |
| 為替差損益（△は益） | | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -116 |
| 支払利息 | 22 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13 | 5 |
| 固定資産除却損 | 46 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,992 | 10,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -1,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,743 | -10,010 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 66 | -70 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -112 | -772 |
| その他 | -729 | -295 |
| 小計 | 393 | -235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 75 |
| 利息の支払額 | -19 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -781 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 13 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -40 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -629 | -1,723 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | － | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -184 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 306 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83 | -85 |
| その他 | -108 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,885 | -6,463 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -274 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -958 | -958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -93 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,097 | -7,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,124 | -9,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,185 | 12,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
