キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 29 | -108 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,096 |
| のれん償却額 | 210 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -80 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | -13 |
| 固定資産除却損 | 56 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,132 | 12,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,057 | -12,743 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 26 | 66 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -462 | -112 |
| その他 | -1,038 | -729 |
| 小計 | 1,761 | 393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 81 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -16 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,432 | -629 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -184 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | 306 |
| 保険積立金の積立による支出 | -89 | -83 |
| その他 | -14 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -711 | -4,885 |
| 長期借入れによる収入 | 94 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -267 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -955 | -958 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -85 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140 | -6,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,595 | -7,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,606 | 13,185 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | － |
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