シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 480 | 29 |
| 減価償却費 | 796 | 1,051 |
| のれん償却額 | 151 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -80 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -61 |
| 支払利息 | 16 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 5 |
| 固定資産除却損 | 79 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,352 | 12,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,230 | -10,057 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6 | 26 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -240 | -462 |
| その他 | -605 | -1,038 |
| 小計 | 3,374 | 1,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 55 |
| 利息の支払額 | -15 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 137 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -207 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -919 | -1,432 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | 38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 155 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -159 | -89 |
| その他 | -31 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -319 | -711 |
| 長期借入れによる収入 | 527 | 94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -534 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -950 | -955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -47 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -2,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | -2,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,617 | 17,001 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,001 | 14,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
