シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 881 | 480 |
| 減価償却費 | 884 | 796 |
| のれん償却額 | 136 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -202 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 29 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,615 | 16,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,199 | -14,230 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -102 | -240 |
| その他 | -1,070 | -605 |
| 小計 | 844 | 3,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 111 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257 | 2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -4 |
| 固定資産の売却による収入 | 99 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -980 | -919 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -98 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -49 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 155 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -159 |
| その他 | -8 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | -319 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | 527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -458 |
| 社債の償還による支出 | -17 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -973 | -950 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -37 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,685 | 384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,310 | 17,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,624 | 17,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
