シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 634 | 881 |
| 減価償却費 | 1,094 | 884 |
| のれん償却額 | 158 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | 30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -62 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -97 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 固定資産除却損 | 56 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,271 | 9,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,647 | -9,199 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 74 | 4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -180 | -102 |
| その他 | -399 | -1,070 |
| 小計 | 2,866 | 844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 97 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,051 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 11 |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 189 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 99 |
| 固定資産の取得による支出 | -438 | -980 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9 | -98 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -220 | － |
| その他 | -7 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -76 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -976 | -973 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -31 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,954 | 16,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,972 | 17,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
