シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,808 | 287 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,452 |
| 減損損失 | 21 | 44 |
| のれん償却額 | 148 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -1,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 233 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -145 |
| 支払利息 | 39 | 54 |
| 固定資産除却損 | 22 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,335 | 15,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,789 | -13,593 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24 | -127 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -262 | -510 |
| その他 | -583 | 1,876 |
| 小計 | 360 | 3,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 147 |
| 利息の支払額 | -51 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 52 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -110 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,270 | -1,388 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -48 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -35 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -1,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,814 | -6,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -386 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -818 | -812 |
| その他 | -126 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,646 | -8,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880 | -6,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,807 | 4,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
