シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287 | 1,039 |
| 減価償却費 | 1,452 | 1,501 |
| 減損損失 | 44 | － |
| のれん償却額 | 139 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 179 | -924 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -166 |
| 支払利息 | 54 | 31 |
| 固定資産除却損 | 24 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,532 | 16,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,593 | -14,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -127 | -40 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -510 | -135 |
| その他 | 1,876 | -749 |
| 小計 | 3,426 | 3,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 162 |
| 利息の支払額 | -56 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,192 | 3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -100 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 148 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,388 | -942 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 44 |
| その他 | -400 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,915 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -812 | -977 |
| その他 | -130 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,247 | -3,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,749 | -976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,834 | 10,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
