シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,479 | -1,808 |
| 減価償却費 | 1,446 | 1,407 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 617 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -224 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -95 |
| 支払利息 | 42 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,350 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,604 | 10,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,428 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,094 | -8,789 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 294 | -24 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -422 | -262 |
| その他 | -717 | -583 |
| 小計 | -1,958 | 360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 104 |
| 利息の支払額 | -55 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,113 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,987 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 210 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -400 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,423 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,007 | -1,270 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -48 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 1 |
| その他 | -35 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 3,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -817 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -130 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | 2,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,945 | 880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,927 | 10,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
