キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70 | 3,525 |
| 減価償却費 | 2,875 | 2,996 |
| 減損損失 | 193 | 278 |
| のれん償却額 | 285 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 51 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 91 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | -56 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -285 |
| 支払利息 | 81 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | 10 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 590 |
| 固定資産除却損 | 54 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -14 |
| 災害による損失 | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,421 | 223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,575 | 1,900 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -85 | -124 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -593 | -585 |
| その他 | -779 | 2,982 |
| 小計 | 29 | 11,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 280 |
| 利息の支払額 | -95 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -945 | 10,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 54 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,307 | 389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -110 |
| 固定資産の売却による収入 | 121 | 122 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,433 | -2,271 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 24 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,000 | -211 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 939 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -161 |
| その他 | -133 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | -2,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,820 | -5,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -601 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -819 | -815 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -273 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,275 | -7,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656 | 122 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,583 | 11,705 |
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