キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,789 | -70 |
| 減価償却費 | 2,714 | 2,875 |
| 減損損失 | 2,543 | 193 |
| のれん償却額 | 362 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -415 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -247 |
| 支払利息 | 83 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 256 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | -199 |
| 固定資産除却損 | 98 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,354 | -15 |
| 災害による損失 | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,336 | -3,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 957 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,169 | 1,575 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 298 | -85 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -497 | -593 |
| その他 | 187 | -779 |
| 小計 | 2,099 | 29 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 261 |
| 利息の支払額 | -84 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,876 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,340 | 1,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,302 | -514 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,436 | 121 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,096 | -2,433 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 3 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9 | 939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102 | － |
| その他 | -38 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,185 | 5,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664 | -445 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -818 | -819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -3 |
| その他 | -266 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | 4,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,927 | 11,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
