キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,462 | 1,789 |
| 減価償却費 | 2,886 | 2,714 |
| 減損損失 | 328 | 2,543 |
| のれん償却額 | 1,031 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 210 | -415 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -252 |
| 支払利息 | 90 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -725 | -968 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 165 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,488 | -2,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,085 | 2,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -641 | 957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,690 | -5,169 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -196 | 298 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -674 | -497 |
| その他 | -641 | 187 |
| 小計 | 3,215 | 2,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 251 |
| 利息の支払額 | -92 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,236 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 38 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,698 | 2,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,382 | -1,302 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,751 | 2,436 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,977 | -4,096 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1 | － |
| その他 | 37 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 2,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -664 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -815 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -278 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | 435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,948 | 9,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
