シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,525 | 5,683 |
| 減価償却費 | 2,996 | 3,014 |
| 減損損失 | 278 | 74 |
| のれん償却額 | 279 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,083 | -429 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -399 |
| 支払利息 | 91 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -11 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 590 | -1,539 |
| 固定資産除却損 | 90 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 34 |
| 固定資産圧縮損 | － | 270 |
| 補助金収入 | － | -270 |
| 特別退職金 | － | 801 |
| 統合関連費用 | － | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | 3,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720 | 678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900 | -3,972 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -124 | -34 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -585 | -584 |
| その他 | 2,982 | -473 |
| 小計 | 11,297 | 7,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 396 |
| 利息の支払額 | -86 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,531 | 6,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 389 | 1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -2,959 |
| 固定資産の売却による収入 | 122 | 263 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,271 | -1,980 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 89 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -211 | -8 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 1,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -161 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,863 |
| その他 | -598 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,762 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,915 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -601 | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -162 |
| 配当金の支払額 | -815 | -978 |
| その他 | -259 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,594 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 4,971 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,705 | 16,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
