キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,815 | 4,762 |
| 減価償却費 | 3,025 | 2,855 |
| のれん償却額 | 317 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,160 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -27 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -253 |
| 支払利息 | 148 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -1,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 1 |
| 固定資産除却損 | 291 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -619 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,797 | 492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,405 | 1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,164 | 153 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 535 | -84 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -236 | -756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,310 | -3,193 |
| その他 | -573 | -509 |
| 小計 | 5,716 | 4,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 193 |
| 利息の支払額 | -147 | -125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,492 | 751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449 | 5,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 177 |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -112 |
| 担保預金の預入による支出 | -183 | |
| 有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 1,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848 | -303 |
| 固定資産の売却による収入 | 970 | 378 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,438 | -1,771 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -206 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 135 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,714 | -1,300 |
| その他 | -175 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,848 | -6,870 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,583 | -1,746 |
| 自己株式の売却による収入 | 254 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,405 |
| 配当金の支払額 | -963 | -1,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 591 | － |
| その他 | -382 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | -15,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,718 | -11,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,340 | 7,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
