キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,762 | 3,206 |
| 減価償却費 | 2,855 | 3,019 |
| のれん償却額 | 538 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 296 | -625 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -184 |
| 支払利息 | 125 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,245 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 128 | 209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,343 | 2,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | 114 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -84 | -122 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -756 | -493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,193 | -311 |
| その他 | -509 | -556 |
| 小計 | 4,614 | 6,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 237 |
| 利息の支払額 | -125 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 751 | -1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,433 | 5,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 118 |
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -89 |
| 担保預金の預入による支出 | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,732 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -416 |
| 固定資産の売却による収入 | 378 | 2,533 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,771 | -2,881 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 117 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | － | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,300 | -376 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -165 |
| その他 | -200 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,870 | -672 |
| 長期借入れによる収入 | 394 | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,746 | -746 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,405 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,300 | -814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 244 |
| その他 | -299 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,227 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,123 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,217 | 8,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
