キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,987 | 4,725 |
| 減価償却費 | 2,932 | 2,858 |
| のれん償却額 | 640 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 722 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 313 | -117 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -182 |
| 支払利息 | 112 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,724 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 206 |
| 固定資産除却損 | 106 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -267 | -2,166 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -477 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -450 | -267 |
| 負ののれん発生益 | － | -109 |
| 事業整理損 | － | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,383 | -2,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,792 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,462 | 6,171 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 80 | 4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -240 | -168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44 | 296 |
| その他 | -739 | 291 |
| 小計 | 1,989 | 10,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 175 |
| 利息の支払額 | -111 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,521 | -2,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569 | 7,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 148 |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,420 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -111 |
| 固定資産の売却による収入 | 769 | 2,187 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,850 | -2,665 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 27 | 115 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,130 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | － |
| 事業譲渡による収入 | 450 | 315 |
| 事業譲受による支出 | － | -98 |
| その他 | -276 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | -3,232 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -1,491 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -813 | -816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 111 | 30 |
| その他 | -303 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -5,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,383 | 2,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,385 | 9,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
