キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,206 | 4,987 |
| 減価償却費 | 3,019 | 2,932 |
| のれん償却額 | 579 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 668 | 722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -625 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -214 |
| 支払利息 | 117 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -1,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 209 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,041 | -267 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -38 | -477 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | 1,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,202 | -1,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | -3,462 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -122 | 80 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -493 | -240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -311 | 44 |
| その他 | -517 | -739 |
| 小計 | 6,838 | 1,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 212 |
| 利息の支払額 | -117 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,743 | -1,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,214 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 310 |
| 定期預金の預入による支出 | -89 | -84 |
| 担保預金の預入による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 141 | 2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -690 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,533 | 769 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,881 | -2,850 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34 | 27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 58 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -376 | -1,130 |
| 長期貸付けによる支出 | -165 | -57 |
| 事業譲渡による収入 | － | 450 |
| その他 | -228 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -672 | 740 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746 | -659 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -814 | -813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 244 | 111 |
| その他 | -302 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,256 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,768 | 7,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
