シナネン HD（8132）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 16:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 28 | -23 | 10 | 5 | - | 202 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 113 | -35 | -103 | 77 | - | 175 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 20 | -15 | -17 | 5 | - | 164 | 通期 | 29 | -16 | -19 | 13 | - | 170 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 21 | -6 | -15 | 15 | - | 170 | 3Q | 21 | -9 | -13 | 12 | - | 169 | 通期 | 50 | -12 | -15 | 38 | - | 193 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -10 | -10 | -7 | - | 176 | 通期 | 13 | -29 | -11 | -16 | - | 166 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -10 | -12 | 16 | - | 170 | 通期 | 24 | -29 | 10 | -5 | - | 172 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -16 | -21 | -4 | - | 146 | 通期 | 41 | -28 | 18 | 13 | - | 203 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -7 | -61 | -10 | - | 132 | 通期 | 38 | -20 | -1 | 17 | - | 220 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -17 | -76 | -22 | - | 120 | 通期 | 34 | -40 | -10 | -7 | - | 201 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -20 | -46 | -42 | - | 113 | 通期 | 24 | -63 | 21 | -38 | - | 183 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -17 | -111 | 34 | - | 106 | 通期 | 54 | -13 | -152 | 42 | - | 72 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -23 | -26 | 5 | - | 51 | 通期 | 52 | -13 | -23 | 39 | -27 | 88 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -22 | -5 | -19 | - | 63 | 通期 | 6 | -11 | -8 | -5 | -30 | 74 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -7 | -19 | 49 | - | 103 | 通期 | 79 | 0 | -55 | 80 | -32 | 98 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -6 | -12 | 0 | - | 86 | 通期 | 11 | 22 | -31 | 33 | -16 | 99 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -2 | -7 | -32 | - | 60 | 通期 | 4 | -7 | 4 | -3 | -40 | 99 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -17 | 26 | -18 | - | 108 | 通期 | -9 | -17 | 43 | -26 | -25 | 116 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -16 | -82 | 16 | - | 48 | 通期 | 105 | -28 | -76 | 78 | -24 | 117 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -8 | -33 | 23 | - | 107 | 通期 | 66 | 2 | -18 | 68 | -23 | 167 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 27億8900万
- 2009年3月（連） +304.2%
- 112億7300万
- 2010年3月（連） -74.28%
- 28億9900万
- 2011年3月（連） +71.75%
- 49億7900万
- 2012年3月（連） -74.89%
- 12億5000万
- 2013年3月（連） +93.76%
- 24億2200万
- 2014年3月（連） +68.29%
- 40億7600万
- 2015年3月（連） -7.38%
- 37億7500万
- 2016年3月（連） -11.1%
- 33億5600万
- 2017年3月（連） -27.03%
- 24億4900万
- 2018年3月（連） +121.85%
- 54億3300万
- 2019年3月（連） -4.03%
- 52億1400万
- 2020年3月（連） -89.09%
- 5億6900万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 79億4700万
- 2022年3月（連） -85.74%
- 11億3300万
- 2023年3月（連） -65.67%
- 3億8900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -9億4500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 105億3100万
- 2026年3月（連） -37.45%
- 65億8700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -23億1700万
- 2009年3月（連）投入+52.14%
- -35億2500万
- 2010年3月（連）投入-54.13%
- -16億1700万
- 2011年3月（連）投入-24.86%
- -12億1500万
- 2012年3月（連）投入+138.44%
- -28億9700万
- 2013年3月（連）投入-0.28%
- -28億8900万
- 2014年3月（連）投入-4.33%
- -27億6400万
- 2015年3月（連）投入-26.09%
- -20億4300万
- 2016年3月（連）投入+96.77%
- -40億2000万
- 2017年3月（連）投入+55.92%
- -62億6800万
- 2018年3月（連）投入-79.55%
- -12億8200万
- 2019年3月（連）投入+1.56%
- -13億200万
- 2020年3月（連）投入-15.98%
- -10億9400万
- 2021年3月（連）資金回収
- 3600万
- 2022年3月（連）回収+999.99%
- 21億5400万
- 2023年3月（連）資金投入
- -6億9800万
- 2024年3月（連）投入+138.83%
- -16億6700万
- 2025年3月（連）投入+65.69%
- -27億6200万
- 2026年3月（連）資金回収
- 1億9800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 9億6100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -103億2200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -18億7000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億5300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億5700万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9億7300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 18億800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億9700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 21億1300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -152億2700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -22億5600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億7800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -55億400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -31億2000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 4億3500万
- 2024年3月（連）資金調達
- 42億7500万
- 2025年3月（連）返済還元
- -75億9400万
- 2026年3月（連）返済還元
- -18億500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億7200万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 77億4800万
- 2010年3月（連） -83.45%
- 12億8200万
- 2011年3月（連） +193.6%
- 37億6400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -16億4700万
- 2013年3月（連）
- -4億6700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億1200万
- 2015年3月（連） +32.01%
- 17億3200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6億6400万
- 2017年3月（連） -475.15%
- -38億1900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 41億5100万
- 2019年3月（連） -5.76%
- 39億1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億2500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 79億8300万
- 2022年3月（連） -58.83%
- 32億8700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億900万
- 2024年3月（連） -745.31%
- -26億1200万
- 2025年3月（連） プラ転
- 77億6900万
- 2026年3月（連） -12.67%
- 67億8500万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -27億
- 2020年3月（連） -11.11%
- -30億
- 2021年3月（連） -6.67%
- -32億
- 2022年3月（連）
- -16億
- 2023年3月（連） -150%
- -40億
- 2024年3月（連）
- -25億
- 2025年3月（連）
- -24億
- 2026年3月（連）
- -22億7200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 202億1300万
- 2009年3月（連） -13.3%
- 175億2500万
- 2010年3月（連） -3.26%
- 169億5400万
- 2011年3月（連） +13.9%
- 193億1000万
- 2012年3月（連） -13.95%
- 166億1700万
- 2013年3月（連） +3.53%
- 172億400万
- 2014年3月（連） +18.05%
- 203億1000万
- 2015年3月（連） +8.19%
- 219億7400万
- 2016年3月（連） -8.71%
- 200億5900万
- 2017年3月（連） -8.57%
- 183億4000万
- 2018年3月（連） -60.65%
- 72億1700万
- 2019年3月（連） +21.49%
- 87億6800万
- 2020年3月（連） -15.77%
- 73億8500万
- 2021年3月（連） +32.23%
- 97億6500万
- 2022年3月（連） +1.87%
- 99億4800万
- 2023年3月（連） -0.21%
- 99億2700万
- 2024年3月（連） +16.68%
- 115億8300万
- 2025年3月（連） +1.05%
- 117億500万
- 2026年3月（連） +42.48%
- 166億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.05%
- 2009年3月（連）
- 4.49%
- 2010年3月（連）
- 1.34%
- 2011年3月（連）
- 2.02%
- 2012年3月（連）
- 0.46%
- 2013年3月（連）
- 0.88%
- 2014年3月（連）
- 1.31%
- 2015年3月（連）
- 1.34%
- 2016年3月（連）
- 1.6%
- 2017年3月（連）
- 1.12%
- 2018年3月（連）
- 2.22%
- 2019年3月（連）
- 2.13%
- 2020年3月（連）
- 0.24%
- 2021年3月（連）
- 3.66%
- 2022年3月（連）
- 0.39%
- 2023年3月（連）
- 0.11%
- 2024年3月（連）
- -0.27%
- 2025年3月（連）
- 3.32%
- 2026年3月（連）
- 2.2%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
