シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,123 | 2,674 |
| 減価償却費 | 1,889 | 1,789 |
| のれん償却額 | 286 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -28 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -305 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -158 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -27 |
| 固定資産除却損 | 107 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,302 | 2,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,830 | -2,861 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -362 | -350 |
| その他 | -191 | -140 |
| 小計 | 2,481 | 3,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 164 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,347 | -1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 2,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -777 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -106 |
| 固定資産の売却による収入 | 95 | 54 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,913 | -2,210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -112 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 120 |
| 長期貸付けによる支出 | -453 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | -9 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 155 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -168 |
| その他 | -67 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | 1,721 |
| 長期借入れによる収入 | 877 | 1,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -812 |
| 社債の償還による支出 | -17 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | -5 |
| 配当金の支払額 | -974 | -952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | 0 |
| その他 | -79 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | 973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,693 | 583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,310 | 16,617 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,617 | 17,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
