シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,441 | 3,123 |
| 減価償却費 | 2,287 | 1,889 |
| のれん償却額 | 357 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 229 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -151 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -15 |
| 固定資産除却損 | 121 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143 | -6,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,577 | 4,830 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 93 | 19 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -551 | -362 |
| その他 | 459 | -191 |
| 小計 | 6,538 | 2,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 151 |
| 利息の支払額 | -33 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,667 | -1,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,979 | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 21 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -421 |
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 95 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,119 | -1,913 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | -112 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 40 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -453 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 保険積立金の積立による支出 | -220 | － |
| その他 | 7 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -2,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -178 |
| 社債の償還による支出 | -38 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -581 |
| 配当金の支払額 | -978 | -974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| その他 | -68 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,356 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,954 | 19,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,310 | 16,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
