シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,949 | 2,441 |
| 減価償却費 | 2,599 | 2,287 |
| のれん償却額 | 323 | 357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -99 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -72 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -142 |
| 支払利息 | 40 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -48 |
| 固定資産除却損 | 118 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -90 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,195 | 143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579 | -723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,249 | 1,577 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24 | 93 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -323 | -551 |
| その他 | -501 | 459 |
| 小計 | 4,445 | 6,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 142 |
| 利息の支払額 | -42 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,628 | -1,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | 4,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -6 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | 25 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,227 | -1,119 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -57 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -692 | -220 |
| その他 | -7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -676 | -338 |
| 長期借入れによる収入 | 191 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -170 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -38 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -10 |
| 配当金の支払額 | -981 | -978 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -30 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,525 | 16,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,954 | 19,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
