有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,949 | 2,441 |
減価償却費 | 2,599 | 2,287 |
のれん償却額 | 323 | 357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | 235 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | -99 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -72 | 229 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -142 |
支払利息 | 40 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -99 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 15 |
為替差損益(△は益) | -6 | -48 |
固定資産除却損 | 118 | 121 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -90 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 298 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,195 | 143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -579 | -723 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,249 | 1,577 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -24 | 93 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -323 | -551 |
その他 | -501 | 459 |
小計 | 4,445 | 6,538 |
利息及び配当金の受取額 | 125 | 142 |
利息の支払額 | -42 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,628 | -1,667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,899 | 4,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 113 | 27 |
定期預金の預入による支出 | -25 | -25 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 191 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -6 |
固定資産の売却による収入 | 106 | 25 |
固定資産の取得による支出 | -1,227 | -1,119 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | 6 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -57 |
子会社株式の取得による支出 | - | -50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9 | - |
保険積立金の積立による支出 | -692 | -220 |
その他 | -7 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -1,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -676 | -338 |
長期借入れによる収入 | 191 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -182 | -170 |
社債の償還による支出 | -48 | -38 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -144 | -10 |
配当金の支払額 | -981 | -978 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | -30 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -1,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -571 | 2,356 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,525 | 16,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,954 | 19,310 |