シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,364 | 3,949 |
| 減価償却費 | 2,776 | 2,599 |
| のれん償却額 | 268 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -114 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -124 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 985 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | -6 |
| 固定資産除却損 | 112 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,647 | -6,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,075 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,666 | 5,249 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 128 | -24 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -395 | -323 |
| その他 | 492 | -501 |
| 小計 | 12,602 | 4,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 125 |
| 利息の支払額 | -36 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,273 | 2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 113 |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -25 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -17 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 106 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,902 | -1,227 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 14 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -155 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,224 | -9 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -692 |
| その他 | -352 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,525 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,071 | -676 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -182 |
| 社債の償還による支出 | － | -48 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -144 |
| 配当金の支払額 | -983 | -981 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -10 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,322 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,687 | -571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,213 | 17,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,525 | 16,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
