シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,922 | 3,364 |
| 減価償却費 | 3,040 | 2,776 |
| のれん償却額 | 156 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 78 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -196 |
| 支払利息 | 29 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 985 |
| 為替差損益（△は益） | 143 | 108 |
| 固定資産除却損 | 186 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 6 |
| 収用補償金 | -160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,442 | 12,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872 | 2,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,147 | -9,666 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65 | 128 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,112 | -395 |
| その他 | -634 | 492 |
| 小計 | 3,051 | 12,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 197 |
| 利息の支払額 | -28 | -36 |
| 保険解約による収入 | 412 | － |
| 収用補償金の収入額 | 160 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,033 | -1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | 11,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -21 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 32 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,964 | -1,902 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 105 | 14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -155 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | -1,224 |
| 事業譲受による支出 | -405 | － |
| その他 | 120 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,317 | -3,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,029 | -5,071 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -350 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -983 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -10,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,919 | 20,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,213 | 17,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
