シナネン HD（8132）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,674 | 2,056 |
| 減価償却費 | 1,789 | 2,220 |
| のれん償却額 | 301 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -75 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -113 |
| 支払利息 | 31 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 12 |
| 固定資産除却損 | 145 | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,605 | -4,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,861 | 6,035 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -350 | -575 |
| その他 | -140 | -375 |
| 小計 | 3,954 | 5,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 112 |
| 利息の支払額 | -32 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,663 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,422 | 4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 219 |
| 定期預金の預入による支出 | -777 | -280 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -161 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 125 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,210 | -2,657 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 95 |
| 長期貸付けによる支出 | -65 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 167 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 155 | 6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -168 | -90 |
| その他 | -80 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,889 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,721 | 3,386 |
| 長期借入れによる収入 | 1,049 | 304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812 | -845 |
| 自己株式の売却による収入 | 93 | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -952 | -956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 12 |
| その他 | -120 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 973 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,204 | 20,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
