キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,382 | 3,391 |
| 減価償却費 | 2,360 | 2,420 |
| のれん償却額 | 228 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | 112 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 357 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -203 |
| 支払利息 | 52 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6 | 7 |
| 固定資産除却損 | 133 | 323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,339 | 5,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -1,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,133 | -5,563 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9 | 170 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -257 | -1,008 |
| その他 | 1,051 | 1,157 |
| 小計 | 4,833 | 3,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 132 |
| 利息の支払額 | -52 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,775 | 3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 826 | 175 |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -42 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 139 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,778 | -3,357 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | － | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -184 | -696 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 323 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -83 | -85 |
| その他 | -114 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 815 | -403 |
| 長期借入れによる収入 | 795 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -537 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 77 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -960 | -962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 753 |
| その他 | -206 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,663 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,974 | 20,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
