ニチレキグループ（5011）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 20億7400万
2009年3月31日 +31.05%: 27億1800万
2009年12月31日 +83.96%: 50億
2010年3月31日 +21.56%: 60億7800万
2010年9月30日 -67.74%: 19億6100万
2010年12月31日 +12.24%: 22億100万
2011年3月31日 +24.94%: 27億5000万
2011年9月30日 -7.64%: 25億4000万
2012年3月31日 +38.7%: 35億2300万
2012年9月30日 -56.17%: 15億4400万
2013年3月31日 +70.08%: 26億2600万
2013年9月30日 +20.64%: 31億6800万
2014年3月31日 +57.48%: 49億8900万
2014年9月30日 -13.49%: 43億1600万
2015年3月31日 +61.56%: 69億7300万
2015年9月30日 -54.22%: 31億9200万
2016年3月31日 +70.65%: 54億4700万
2016年9月30日 -44.3%: 30億3400万
2017年3月31日 +85.89%: 56億4000万
2017年9月30日 -49.49%: 28億4900万
2018年3月31日 +63.04%: 46億4500万
2018年9月30日 -45.86%: 25億1500万
2019年3月31日 +115.39%: 54億1700万
2019年9月30日: -3億100万
2020年3月31日: 32億300万
2020年9月30日 +51.39%: 48億4900万
2021年3月31日 +87.63%: 90億9800万
2021年9月30日 -58.6%: 37億6700万
2022年3月31日 +105.39%: 77億3700万
2022年9月30日 -73.43%: 20億5600万
2023年3月31日 +218.87%: 65億5600万
2023年9月30日 -56.41%: 28億5800万
2024年3月31日 +158.5%: 73億8800万
2024年9月30日 -86.28%: 10億1400万
2025年3月31日 +382.74%: 48億9500万
2025年9月30日: -13億3200万
2026年3月31日: 24億1600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

区分	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	比較増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,388	4,895	△2,493
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,853	△12,465	△8,612

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前期末に比べて、6,165百万円増加し、31,611百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/06/20 9:58