5011 ニチレキ

5011
2024/07/19
時価
763億円
PER 予
15.4倍
2010年以降
2.11-23.56倍
(2010-2024年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.36-1.21倍
(2010-2024年)
配当 予
3.11%
ROE 予
6.15%
ROA 予
4.84%
資料
Link
CSV,JSON

価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/03185億631億1,992円439円139億
2011/03203億435億1,372円411円130億
2012/03214億482億1,520円450円143億
2013/03233億551億1,740円626円198億
2014/03259億1022億3,514円1,028円299億
2015/03287億782億2,690円1,050円305億
2016/03303億734億2,538円812円233億
2017/03327億894億3,120円909円261億
2018/03351億888億3,097円1,229円352億
2019/03359億911億3,176円1,095円314億
2020/03353億947億3,302円1,300円373億
2021/03382億1277億4,412円1,580円478億
2022/03420億1264億4,136円1,235円378億
2023/03465億1209億3,957円1,488円450億
2024/03467億1056億3,592円2,471円726億
2025/03-1154億3,925円2,410円
7/19
764億
7/19

2024年7月19日の株価2410円との比較

  • 2025年3月期の1株価値(予想3925円)との乖離 -38.6%割安3
  • 3年後の想定株価(795円)との乖離 203.14%割高
  • 5年後の想定株価(618円)との乖離 289.97%割高
  • 10年後の想定株価(369円)との乖離 553.12%割高
3年後(2028)の想定株価
2023年3月31日のPER7.23で算出
想定利益成長率-11.12%、想定EPS109.89円、想定投資収益率-30.92%
5年後(2030)の想定株価
2022年3月31日のPER5.54で算出
想定利益成長率-6.56%、想定EPS111.48円、想定投資収益率-23.84%
10年後(2035)の想定株価
2022年3月31日のPER5.54で算出
想定利益成長率-8.19%、想定EPS66.57円、想定投資収益率-17.11%

財産価値

2010年3月
185億4540万
2011年3月 +9.7%
203億4340万
2012年3月 +5.32%
214億2640万
2013年3月 +8.67%
232億8380万
2014年3月 +11.14%
258億7860万
2015年3月 +11.06%
287億4020万
2016年3月 +5.48%
303億1640万
2017年3月 +7.95%
327億2700万
2018年3月 +7.1%
350億5060万
2019年3月 +2.32%
358億6380万
2020年3月 -1.6%
352億9160万
2021年3月 +8.12%
381億5580万
2022年3月 +10.14%
420億2580万
2023年3月 +10.67%
465億1000万
2024年3月 +0.45%
467億2100万

株主価値

2010年3月
631億2540万
2011年3月 -31.15%
434億6340万
2012年3月 +10.8%
481億5640万
2013年3月 +14.49%
551億3380万
2014年3月 +85.42%
1022億2860万
2015年3月 -23.49%
782億2020万
2016年3月 -6.12%
734億3640万
2017年3月 +21.8%
894億4700万
2018年3月 -0.72%
888億60万
2019年3月 +2.54%
910億5480万
2020年3月 +3.98%
946億8160万
2021年3月 +34.83%
1276億5580万
2022年3月 -0.99%
1263億8580万
2023年3月 -4.36%
1208億7000万
2024年3月 -12.67%
1055億5500万
2025年3月 +9.29%
1153億6500万

1株価値

2010年3月
1,992円
2011年3月
1,372円
2012年3月
1,520円
2013年3月
1,740円
2014年3月
3,514円
2015年3月
2,690円
2016年3月
2,538円
2017年3月
3,120円
2018年3月
3,097円
2019年3月
3,176円
2020年3月
3,302円
2021年3月
4,412円
2022年3月
4,136円
2023年3月
3,957円
2024年3月
3,592円
2025年3月
3,925円

株価

2010年3月
439円
2011年3月
411円
2012年3月
450円
2013年3月
626円
2014年3月
1,028円
2015年3月
1,050円
2016年3月
812円
2017年3月
909円
2018年3月
1,229円
2019年3月
1,095円
2020年3月
1,300円
2021年3月
1,580円
2022年3月
1,235円
2023年3月
1,488円
2024年3月
2,471円
2024/07/19
2,410円

時価総額

2010年3月
139億1013万
2011年3月 -6.38%
130億2292万
2012年3月 +9.49%
142億5867万
2013年3月 +39.11%
198億3540万
2014年3月 +50.72%
298億9676万
2015年3月 +2.12%
305億3113万
2016年3月 -23.74%
232億8212万
2017年3月 +11.94%
260億6315万
2018年3月 +35.2%
352億3810万
2019年3月 -10.9%
313億9549万
2020年3月 +18.72%
372億7327万
2021年3月 +28.32%
478億2876万
2022年3月 -21.07%
377億5224万
2023年3月 +19.28%
450億2992万
2024年3月 +61.29%
726億2836万
2024/07/19 +5.14%
763億6315万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0373.695.96-
2011/0333.1712.39-
2012/0341.1210.940.46
2013/0350.4312.410.55
2014/03116.828.80.07
2015/03367.892.850.01
2016/0392.318.8-
2017/03131.216.930.16
2018/03135.399.082.85
2019/03125.178.75-
2020/0363.5120.47-
2021/03219.77.190.03
2022/03222.885.543.82
2023/03205.77.23-
2024/03152.7216.18-
2025/03156.515.46.22

2024年7月19日の予想PER(15.4倍)で算出したPEGレシオ

2025年3月期のEPS成長率2.48%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは6.22倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.54倍で普通、20%で成長するなら0.77倍で割安3の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
3.08倍割高
【10%】
1.54倍標準
【20%】
0.77倍割安3
【30%】
0.51倍割安5

EPS

2010年3月
73.69
2011年3月 -54.99%
33.17
2012年3月 +23.97%
41.12
2013年3月 +22.64%
50.43
2014年3月 +131.65%
116.82
2015年3月 +214.92%
367.89
2016年3月 -74.91%
92.31
2017年3月 +42.14%
131.21
2018年3月 +3.19%
135.39
2019年3月 -7.55%
125.17
2020年3月 -49.26%
63.51
2021年3月 +245.93%
219.7
2022年3月 +1.45%
222.88
2023年3月 -7.71%
205.7
2024年3月 -25.76%
152.72
2025年3月 +2.48%
156.5

PER

2010/03/31
5.96
2011/03/31 +6.43倍
12.39
2012/03/30 -1.45倍
10.94
2013/03/29 +1.47倍
12.41
2014/03/31 -3.61倍
8.8
2015/03/31 -5.95倍
2.85
2016/03/31 +5.95倍
8.8
2017/03/31 -1.87倍
6.93
2018/03/30 +2.15倍
9.08
2019/03/29 -0.33倍
8.75
2020/03/31 +11.72倍
20.47
2021/03/31 -13.28倍
7.19
2022/03/31 -1.65倍
5.54
2023/03/31 +1.69倍
7.23
2024/03/29 +8.95倍
16.18
2024/07/19 -0.78倍
15.4

PEGレシオ

2012年3月
0.46
2013年3月 +0.09倍
0.55
2014年3月 -0.48倍
0.07
2015年3月 -0.06倍
0.01
2016年3月
-
2017年3月
0.16
2018年3月 +2.69倍
2.85
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
0.03
2022年3月 +3.79倍
3.82
2023年3月
-
2024年3月
-
2025年3月
6.22