キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 11:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,168 | -1,114 | -436 | 2,054 | -1,159 | 12,393 | 通期 | 4,989 | -2,213 | -484 | 2,776 | -2,418 | 13,070 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,316 | -2,593 | -681 | 1,723 | -2,514 | 14,114 | 通期 | 6,973 | -3,612 | -1,143 | 3,361 | -3,705 | 15,293 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,192 | -1,372 | -607 | 1,820 | -1,169 | 16,497 | 通期 | 5,447 | -2,790 | -1,020 | 2,657 | -2,242 | 16,887 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,034 | -1,486 | -590 | 1,548 | -1,665 | 17,802 | 通期 | 5,640 | -2,607 | -611 | 3,033 | -2,329 | 19,289 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,849 | -3,258 | -673 | -409 | -1,611 | 18,224 | 通期 | 4,645 | -3,604 | -1,151 | 1,041 | -2,784 | 19,195 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,515 | -2,323 | -797 | 192 | -1,429 | 18,671 | 通期 | 5,417 | -5,482 | -845 | -65 | -2,866 | 18,367 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -301 | -1,284 | -988 | -1,585 | -792 | 15,782 | 通期 | 3,203 | -3,352 | -1,027 | -149 | -1,700 | 17,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,849 | -4,664 | 2,587 | 185 | -5,699 | 19,950 | 通期 | 9,098 | -5,694 | 2,512 | 3,404 | -7,539 | 23,110 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,767 | -1,377 | -778 | 2,390 | -1,508 | 24,733 | 通期 | 7,737 | -2,361 | -1,430 | 5,376 | -3,352 | 27,091 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -2,142 | -1,261 | -86 | -1,340 | 25,782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 27億7600万
- 2015年3月（連） +21.07%
- 33億6100万
- 2016年3月（連） -20.95%
- 26億5700万
- 2017年3月（連） +14.15%
- 30億3300万
- 2018年3月（連） -65.68%
- 10億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6500万
- 2020年3月（連） -129.23%
- -1億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億400万
- 2022年3月（連） +57.93%
- 53億7600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.17%
- 2015年3月（連）
- 12.05%
- 2016年3月（連）
- 11.18%
- 2017年3月（連）
- 10.36%
- 2018年3月（連）
- 7.67%
- 2019年3月（連）
- 8.61%
- 2020年3月（連）
- 4.8%
- 2021年3月（連）
- 12.73%
- 2022年3月（連）
- 9.92%