5011 ニチレキ

5011
2024/04/15
時価
759億円
PER 予
12.8倍
2010年以降
2.11-23.56倍
(2010-2023年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.36-1.21倍
(2010-2023年)
配当 予
2.92%
ROE 予
7.56%
ROA 予
5.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 13:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億8000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q4,316-2,593-6811,723-2,51414,114
通期6,973-3,612-1,1433,361-3,70515,293
2016年
3月期
連結
2Q3,192-1,372-6071,820-1,16916,497
通期5,447-2,790-1,0202,657-2,24216,887
2017年
3月期
連結
2Q3,034-1,486-5901,548-1,66517,802
通期5,640-2,607-6113,033-2,32919,289
2018年
3月期
連結
2Q2,849-3,258-673-409-1,61118,224
通期4,645-3,604-1,1511,041-2,78419,195
2019年
3月期
連結
2Q2,515-2,323-797192-1,42918,671
通期5,417-5,482-845-65-2,86618,367
2020年
3月期
連結
2Q-301-1,284-988-1,585-79215,782
通期3,203-3,352-1,027-149-1,70017,181
2021年
3月期
連結
2Q4,849-4,6642,587185-5,69919,950
通期9,098-5,6942,5123,404-7,53923,110
2022年
3月期
連結
2Q3,767-1,377-7782,390-1,50824,733
通期7,737-2,361-1,4305,376-3,35227,091
2023年
3月期
連結
2Q2,056-2,142-1,261-86-1,34025,782
通期6,556-5,834-3,115722-2,94424,709
2024年
3月期
連結
2Q2,858-2,180-2,759678-2,08722,651
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
69億7300万
2016年3月(連) -21.88%
54億4700万
2017年3月(連) +3.54%
56億4000万
2018年3月(連) -17.64%
46億4500万
2019年3月(連) +16.62%
54億1700万
2020年3月(連) -40.87%
32億300万
2021年3月(連) +184.05%
90億9800万
2022年3月(連) -14.96%
77億3700万
2023年3月(連) -15.26%
65億5600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-36億1200万
2016年3月(連)投入-22.76%
-27億9000万
2017年3月(連)投入-6.56%
-26億700万
2018年3月(連)投入+38.24%
-36億400万
2019年3月(連)投入+52.11%
-54億8200万
2020年3月(連)投入-38.85%
-33億5200万
2021年3月(連)投入+69.87%
-56億9400万
2022年3月(連)投入-58.54%
-23億6100万
2023年3月(連)投入+147.1%
-58億3400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-11億4300万
2016年3月(連)返済還元
-10億2000万
2017年3月(連)返済還元
-6億1100万
2018年3月(連)返済還元
-11億5100万
2019年3月(連)返済還元
-8億4500万
2020年3月(連)返済還元
-10億2700万
2021年3月(連)資金調達
25億1200万
2022年3月(連)返済還元
-14億3000万
2023年3月(連)返済還元
-31億1500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
33億6100万
2016年3月(連) -20.95%
26億5700万
2017年3月(連) +14.15%
30億3300万
2018年3月(連) -65.68%
10億4100万
2019年3月(連) マイ転
-6500万
2020年3月(連) -129.23%
-1億4900万
2021年3月(連) プラ転
34億400万
2022年3月(連) +57.93%
53億7600万
2023年3月(連) -86.57%
7億2200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-37億500万
2016年3月(連)減少-39.49%
-22億4200万
2017年3月(連)増加+3.88%
-23億2900万
2018年3月(連)増加+19.54%
-27億8400万
2019年3月(連)増加+2.95%
-28億6600万
2020年3月(連)減少-40.68%
-17億
2021年3月(連)増加+343.47%
-75億3900万
2022年3月(連)減少-55.54%
-33億5200万
2023年3月(連)減少-12.17%
-29億4400万

現金等#8

2015年3月(連)
152億9300万
2016年3月(連) +10.42%
168億8700万
2017年3月(連) +14.22%
192億8900万
2018年3月(連) -0.49%
191億9500万
2019年3月(連) -4.31%
183億6700万
2020年3月(連) -6.46%
171億8100万
2021年3月(連) +34.51%
231億1000万
2022年3月(連) +17.23%
270億9100万
2023年3月(連) -8.79%
247億900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.05%
2016年3月(連)
11.18%
2017年3月(連)
10.36%
2018年3月(連)
7.67%
2019年3月(連)
8.61%
2020年3月(連)
4.8%
2021年3月(連)
12.73%
2022年3月(連)
9.92%
2023年3月(連)
8.36%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高