ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,034 | -1,486 | -590 | 1,548 | -1,665 | 17,802 | 通期 | 5,640 | -2,607 | -611 | 3,033 | -2,329 | 19,289 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,849 | -3,258 | -673 | -409 | -1,611 | 18,224 | 通期 | 4,645 | -3,604 | -1,151 | 1,041 | -2,784 | 19,195 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,515 | -2,323 | -797 | 192 | -1,429 | 18,671 | 通期 | 5,417 | -5,482 | -845 | -65 | -2,866 | 18,367 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -301 | -1,284 | -988 | -1,585 | -792 | 15,782 | 通期 | 3,203 | -3,352 | -1,027 | -149 | -1,700 | 17,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,849 | -4,664 | 2,587 | 185 | -5,699 | 19,950 | 通期 | 9,098 | -5,694 | 2,512 | 3,404 | -7,539 | 23,110 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,767 | -1,377 | -778 | 2,390 | -1,508 | 24,733 | 通期 | 7,737 | -2,361 | -1,430 | 5,376 | -3,352 | 27,091 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -2,142 | -1,261 | -86 | -1,340 | 25,782 | 通期 | 6,556 | -5,834 | -3,115 | 722 | -2,944 | 24,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,858 | -2,180 | -2,759 | 678 | -2,087 | 22,651 | 通期 | 7,388 | -3,853 | -2,824 | 3,535 | -5,295 | 25,445 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,014 | -6,674 | -1,127 | -5,660 | -6,690 | 18,669 | 通期 | 4,895 | -12,465 | 13,732 | -7,570 | -12,544 | 31,611 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,332 | -1,372 | -1,767 | -2,704 | -1,615 | 27,132 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 30億3300万
- 2018年3月（連） -65.68%
- 10億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6500万
- 2020年3月（連） -129.23%
- -1億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億400万
- 2022年3月（連） +57.93%
- 53億7600万
- 2023年3月（連） -86.57%
- 7億2200万
- 2024年3月（連） +389.61%
- 35億3500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -75億7000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.36%
- 2018年3月（連）
- 7.67%
- 2019年3月（連）
- 8.61%
- 2020年3月（連）
- 4.8%
- 2021年3月（連）
- 12.73%
- 2022年3月（連）
- 9.92%
- 2023年3月（連）
- 8.36%
- 2024年3月（連）
- 10.01%
- 2025年3月（連）
- 6.46%
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