ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,659 | 2,345 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,133 | -287 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -144 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -129 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -15 |
| 固定資産除却損 | 116 | 1 |
| 受取補償金 | － | -235 |
| 特別修繕費 | － | 252 |
| 関係会社出資金売却益 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,380 | 3,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 135 | -372 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -30 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,373 | -1,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -300 | 118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | -277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -231 |
| その他 | 230 | 255 |
| 小計 | 4,624 | 4,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 129 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,633 | -1,766 |
| 補償金の受取額 | － | 235 |
| 特別修繕費の支払額 | － | -252 |
| その他 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | 2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,006 | -1,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 1,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 1 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 27 | － |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | -2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,535 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 1,331 |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,309 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,709 | 22,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
