四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月10日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,969 | 3,659 |
減価償却費 | 989 | 1,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -390 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | -30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -265 | -1,133 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -407 | -144 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -63 |
支払利息 | 5 | 4 |
為替差損益(△は益) | -2 | -19 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -12 |
固定資産除却損 | 11 | 116 |
受取補償金 | -119 | - |
特別修繕費 | 119 | - |
関係会社出資金売却益 | - | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,148 | 3,380 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -672 | -284 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -264 | 135 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -578 | -1,373 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -160 | -300 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -568 | -154 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | 16 |
その他 | -7 | 230 |
小計 | 6,191 | 4,624 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 63 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,609 | -2,633 |
補償金の受取額 | 98 | - |
特別修繕費の支払額 | -6 | - |
その他 | 5 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767 | 2,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,006 | -1,006 |
定期預金の払戻による収入 | 1,006 | 6 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -1,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 16 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -32 |
無形固定資産の取得による支出 | -81 | -144 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 136 |
貸付けによる支出 | -4 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 262 |
関係会社の清算による収入 | 30 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 27 |
その他 | | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -2,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,500 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,500 |
リース債務の返済による支出 | -46 | -53 |
自己株式の取得による支出 | | |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 424 | - |
配当金の支払額 | -1,146 | -1,207 |
その他 | -10 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -1,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,623 | -1,309 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,091 | 25,782 |