ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,969 | 3,659 |
| 減価償却費 | 989 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -265 | -1,133 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -407 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -63 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -12 |
| 固定資産除却損 | 11 | 116 |
| 受取補償金 | -119 | － |
| 特別修繕費 | 119 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,148 | 3,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -672 | -284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -264 | 135 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -1,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160 | -300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -568 | -154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 16 |
| その他 | -7 | 230 |
| 小計 | 6,191 | 4,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 63 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,609 | -2,633 |
| 補償金の受取額 | 98 | － |
| 特別修繕費の支払額 | -6 | － |
| その他 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767 | 2,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,006 | -1,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,006 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -1,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 136 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 262 |
| 関係会社の清算による収入 | 30 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 27 |
| その他 | | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 424 | － |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -1,207 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,623 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,091 | 25,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
