ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,226 | 2,969 |
| 減価償却費 | 900 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -265 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -121 | -407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -92 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 受取補償金 | -54 | -119 |
| 特別修繕費 | 53 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,977 | 5,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -194 | -264 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,848 | -578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -416 | -568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | -24 |
| その他 | 33 | -7 |
| 小計 | 6,602 | 6,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 92 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,028 | -2,609 |
| 補償金の受取額 | － | 98 |
| 特別修繕費の支払額 | － | -6 |
| その他 | -55 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849 | 3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910 | 1,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,597 | -1,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 6 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,664 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,100 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,400 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 424 |
| 配当金の支払額 | -971 | -1,146 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,587 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,768 | 1,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,110 | 24,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
