四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,226 | 2,969 |
減価償却費 | 900 | 989 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -123 | -265 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -121 | -407 |
受取利息及び受取配当金 | -337 | -92 |
支払利息 | 6 | 5 |
為替差損益(△は益) | 0 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | -4 |
固定資産除却損 | 2 | 11 |
受取補償金 | -54 | -119 |
特別修繕費 | 53 | 119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,977 | 5,148 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -512 | -672 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -194 | -264 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,848 | -578 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -59 | -160 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -416 | -568 |
持分法による投資損益(△は益) | 57 | -24 |
その他 | 33 | -7 |
小計 | 6,602 | 6,191 |
利息及び配当金の受取額 | 337 | 92 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,028 | -2,609 |
補償金の受取額 | - | 98 |
特別修繕費の支払額 | - | -6 |
その他 | -55 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849 | 3,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10 | -1,006 |
定期預金の払戻による収入 | 910 | 1,006 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,597 | -1,427 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
有形固定資産の除却による支出 | | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -102 | -81 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 109 | 100 |
貸付けによる支出 | -1 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 79 | 6 |
関係会社の清算による収入 | - | 30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47 | - |
その他 | -9 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,664 | -1,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 5,100 | 1,400 |
短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,400 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -46 |
自己株式の取得による支出 | | |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 424 |
配当金の支払額 | -971 | -1,146 |
その他 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,587 | -778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,768 | 1,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,110 | 24,733 |