ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,176 | 3,226 |
| 減価償却費 | 1,026 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -123 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -93 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -337 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -15 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,267 | 6,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160 | -194 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,833 | -2,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -202 | -59 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 57 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,577 | － |
| その他 | 3 | 32 |
| 小計 | 3,941 | 6,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 337 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,753 | -2,028 |
| 独占禁止法関連支払額 | -2,577 | － |
| その他 | 1 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 4,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,006 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -5,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -10 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 79 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -319 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| その他 | 0 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -4,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 5,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -913 | -971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988 | 2,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,584 | 2,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,782 | 19,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
