キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 691 | -1,176 |
| 減価償却費 | 878 | 1,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -190 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -128 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -89 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -21 |
| 固定資産除却損 | 21 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,502 | 4,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | -160 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,852 | -1,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102 | -202 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -9 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 2,577 |
| その他 | -2 | 3 |
| 小計 | 3,924 | 3,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 89 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,486 | -1,753 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -2,577 |
| その他 | -1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,515 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -906 | -1,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -301 |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -319 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -771 | -913 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,367 | 15,782 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
