キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,538 | 691 |
| 減価償却費 | 987 | 878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -95 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -187 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -82 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -18 |
| 固定資産除却損 | 6 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,150 | 6,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | -115 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,322 | -2,852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42 | -102 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | -239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -27 |
| その他 | | -2 |
| 小計 | 4,521 | 3,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 82 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,761 | -1,486 |
| その他 | 0 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,849 | 2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | -906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -453 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -651 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,064 | -613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,195 | 18,671 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 90 |
